FOND
Pod hlavičkou Volarik Capital jsme otevřeli náš první investiční fond. Pro investory je to příležitost podílet se na úspěchu našich projektů a stát se součástí naší vize. Ta staví na dlouhodobosti, udržitelnosti a designu, který podtrhne kouzlo jižní Moravy. Fond Volarik Capital SICAV přináší investorům unikátní příležitost. Zhodnocujeme prostředky nejen stabilním výnosem, ale zároveň podporujeme udržitelný rozvoj jižní Moravy. Díky kombinaci ekologických nemovitostí, průmyslových projektů a hotelnictví nabízí tento fond způsob, jak diverzifikovat portfolio a zároveň investovat do hodnot, které mají smysl.
NAV fondu k 31. 12. 2025
325 mil. Kč
Výkonnost investiční akcie PIA 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
9,1 % p.a.
Výnos fondu od založení k 31. 12. 2025
26,85 %
Investiční strategie
Fond Volarik Capital SICAV a.s. (FKI) a jeho Podfond Volarik Capital Mikulov, který nabízí výnos se střednědobým investičním horizontem jsme se rozhodli založit za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Cílem Podfondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu kolem 8 % p.a, přičemž investiční horizont je 5 let. Poměr cíleného výnosu a jeho předpokládané stability v čase činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.
Galerie
Detailní info
Název fondu
Volarik Capital SICAV a.s.
Název podfondu
Podfond Volarik Capital Mikulov
Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu
Majetkové účasti v obchodních a nemovitostních společnostech
ISIN emitovaného cenného papíru
Prioritní investiční akcie, CZ0008049186 (třída PIA)
Očekávaný výnos třídy PIA
kolem 8 % p.a.
Participace na nadvýnosu
Ano, 50 % ze zhodnocení nad 8 % p.a., připadající na prioritní investiční akcii PIA
ISIN emitovaného cenného papíru
Garantovaná investiční akcie, CZ1005203362 (třída GIA)
Garantovaný výnos třídy GIA
8 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 8,5 % od 1. 3. 2026 do 31. 12. 2026
Garantovaný výnos třídy GIA
7,5 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 8,0 % od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2031
Garantovaný výnos třídy GIA
5 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 5,5 % od 1. 1. 2031
Celková nákladovost (TER)
2,5 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Syntetický ukazatel rizik (SRI)
6 (ze 7 stupňů)
Veřejná obchodovatelnost
Ne
Frekvence oceňování investičních akcií
Měsíční
Minimální investice klienta
1 mil. Kč
Vstupní poplatek
Až 3 %
Investiční horizont klienta
Střednědobý, 5 let
Výstupní poplatek
30 % při žádosti o odkup v lhůtě do 12 měsíců od úpisu
20 % při žádosti o odkup v lhůtě do 24 měsíců od úpisu
10 % při žádosti o odkup v lhůtě do 36 měsíců od úpisu
0 % při žádosti o odkup v lhůtě po 36 měsících od úpisu
Zdanění výnosu fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
BDO Audit s.r.o.
Další info
Zakladatel fondu Volarik Capital SICAV a.s. vložil do fondu aktiva, jejichž aktuální hodnota (k 31.12.2025) činí 176 mil. Kč. V průběhu roku 2026 a 2027 bude angažovanost zakladatele fondu ještě navýšena, a to o cca vyšší desítky milionů korun.
Ke stažení
Informační brožura
(pdf, 1.11 MB)
8. 4. 2026
Statut Podfondu Volarik Capital Mikulov_březen 2026
(pdf, 861.77 KB)
23. 3. 2026
GIA – Garantovaná investiční akcie
(pdf, 179.01 KB)
23. 3. 2026
Statut fondu
(pdf, 956.22 KB)
13. 9. 2024
Výroční zpráva za rok 2023
(pdf, 1.74 MB)
22. 5. 2024
Výroční zpráva za rok 2024
(pdf, 1.87 MB)
28. 5. 2025
Pozvánka na VH
(pdf, 302.45 KB)
22. 5. 2024
Zápis z jednání valné hromady
(pdf, 3.24 MB)
8. 7. 2024
Pozvánka na VH 2024
(pdf, 301.93 KB)
28. 5. 2025
Plná moc VH 2024
(pdf, 124.56 KB)
28. 5. 2025